Dokument podpisany elektronicznie	
	
Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr 103/XIX/17 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 27 czerwca  2017 r. w sprawie zmian  WPF Gminy Perlejewo na lata 2017  -  2020.	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	8 992 015,82	8 800 607,44	460 182,00	4 000,00	2 052 014,00	1 015 145,00	3 994 868,00	1 116 717,00	191 408,38	8 100,00	311 538,00	
Wykonanie 2015	11 915 720,25	8 090 043,26	533 367,00	4 000,00	1 773 451,00	835 791,00	3 847 250,00	1 804 384,00	3 825 676,99	60 900,00	4 097 566,00	
Plan 3 kw. 2016	10 702 646,00	10 295 247,00	551 310,00	4 000,00	1 427 741,00	403 916,00	4 075 694,00	1 652 648,00	407 399,00	44 780,00	362 619,00	
Wykonanie 2016	10 485 504,21	10 460 834,21	551 310,00	4 000,00	1 427 741,00	403 916,00	4 075 694,00	1 652 648,00	24 670,00	24 670,00	0,00	
2017	9 800 065,00	9 640 657,00	616 859,00	4 000,00	1 345 205,00	392 500,00	4 210 516,00	3 340 715,00	159 408,00	62 000,00	97 408,00	
2018	10 530 000,00	10 500 000,00	640 400,00	5 000,00	2 052 500,00	450 000,00	4 296 435,00	3 225 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	10 650 000,00	10 600 000,00	640 500,00	5 100,00	2 052 500,00	450 000,00	4 296 500,00	3 230 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	9 930 000,00	9 900 000,00	620 000,00	5 200,00	2 052 500,00	450 000,00	4 272 300,00	2 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	
Strona 1 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	8 728 430,91	8 151 281,17	0,00	0,00	0,00	27 024,49	27 024,49	0,00	27 024,49	577 149,74	
Wykonanie 2015	13 062 177,89	7 481 707,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 580 470,16	
Plan 3 kw. 2016	10 402 646,00	9 723 110,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	679 536,00	
Wykonanie 2016	8 558 071,61	8 449 579,24	0,00	0,00	0,00	22 693,63	22 693,63	0,00	22 693,63	108 492,37	
2017	11 150 723,00	9 622 944,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 527 779,00	
2018	10 230 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 000 000,00	
2019	10 350 776,59	9 450 776,59	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	900 000,00	
2020	9 930 000,00	9 830 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	
Strona 2 z 10	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	263 584,91	1 073 845,00	0,00	0,00	1 073 845,00	430 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 146 457,64	1 736 589,00	237 366,00	237 366,00	799 359,00	499 359,00	699 864,00	699 864,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 927 432,60	223 691,00	0,00	0,00	223 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 350 658,00	1 650 658,00	1 426 967,00	1 350 658,00	223 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 3 z 10	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 359,41	0,00	649 326,27	1 723 171,27	
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 223,41	0,00	608 335,53	1 645 060,53	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 223,41	0,00	572 137,00	572 137,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 223,41	0,00	2 011 254,97	2 234 945,97	
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 223,41	0,00	17 713,00	1 668 371,00	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 223,41	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2019	299 223,41	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 223,41	1 149 223,41	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
	
Strona 4 z 10	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,64%	3,34%	0,00	3,34%	7,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	2,94%	2,52%	0,00	2,52%	5,62%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	3,27%	2,80%	0,00	2,80%	5,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,08%	2,86%	0,00	2,86%	19,42%	x	x	x	x	
2017	3,57%	3,06%	0,00	3,06%	0,81%	6,23%	10,78%	TAK	TAK	
2018	3,23%	2,85%	0,00	2,85%	12,35%	4,06%	8,62%	TAK	TAK	
2019	3,09%	2,81%	0,00	2,81%	11,26%	6,31%	10,86%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,01%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
	
Strona 5 z 10	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 927 261,00	1 280 432,00	0,00	0,00	0,00	396 425,00	382 958,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 890 466,00	1 219 215,00	0,00	0,00	0,00	5 642 265,00	44 000,00	35 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 022 572,00	1 212 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 536,00	20 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 022 572,00	1 212 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 536,00	20 000,00	
2017	0,00	0,00	3 784 588,00	1 221 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 816,00	655 963,00	
2018	300 000,00	300 000,00	3 665 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2019	299 223,41	299 223,41	3 666 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 670 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	
Strona 6 z 10	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	585 649,00	585 649,00	0,00	311 538,00	311 538,00	311 538,00	447 792,00	447 792,00	0,00	
Wykonanie 2015	75 757,00	75 757,00	75 757,00	4 097 566,00	3 502 646,00	3 502 646,00	3 887,00	3 304,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	220 914,00	220 914,00	0,00	362 619,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	220 914,00	220 914,00	0,00	362 619,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 7 z 10	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	403 667,00	0,00	403 667,00	0,00	0,00	286 048,00	286 048,00	300 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 492 265,00	3 502 646,00	5 492 265,00	1 336 532,00	1 336 532,00	1 335 949,00	1 335 949,00	699 864,00	699 864,00	
Plan 3 kw. 2016	525 536,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	525 536,00	362 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	97 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	
Strona 8 z 10	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strona 9 z 10	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	299 223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 10 z 10